- Подбор метода работы с целевыми средствами в зависимости от вида средств, консультация по вариантам оплаты. Совместно подберем более подходящий вам метод;
подготовка, в случае необходимости, дополнительных соглашений о включении условий казначейского сопровождения;
- Подготовка и направление на согласование заказчику, разрешения на самостоятельное утверждение сведений об операциях с целевыми средствами в соответствии с утвержденной формой;
- Формирование "Сведений об операциях с целевыми средствами« в соответствии с проектом открытого раздела;
- Проверка корректного отражений поступивших денежных средств на лицевом счете, в случае необходимости направление в ТОФК Уведомления об уточнении операций клиента;
- Составляем платежные документы для перечисления средств на расчетный счет или контрагентам (заработная плата, налоги, командировочные и иные расходы, понесенные в процессе выполнения контракта, в том числе и возмещение ранее понесенных расходов);
- Проверка пакета документов;
- Работа с замечаниями казначейства.
Результат оказанной услуги:
- Поступление денежных средств на счет контрагента;
поступление денежных средств с вашего счета в казначействе на расчетный счет в кредитной организации.